Desde About Your Talent estamos buscando un/a Especialista de Tesorería para incorporarse a una empresa líder del sector industrial en sus oficinas centrales al norte de Madrid. Buscamos una persona con experiencia en tesorería y operaciones financieras, que quiera formar parte de un entorno multinacional, dinámico, dando soporte a la gestión diaria del área y participando en proyectos de mejora y transformación.
Serás responsable de apoyar la gestión operativa de tesorería desde la central, garantizando el correcto funcionamiento de los procesos de cobros, pagos, conciliaciones bancarias, previsiones de liquidez y control financiero.
Principales Responsabilidades
- Elaborar y realizar el seguimiento de previsiones de tesorería y posiciones de liquidez.
- Gestionar la operativa diaria de cobros, pagos nacionales e internacionales y conciliaciones bancarias.
- Coordinar información financiera con las filiales internacionales y dar seguimiento a incidencias.
- Mantener la relación operativa con entidades bancarias y colaborar en la gestión de cuentas, productos y servicios financieros.
- Dar soporte en la gestión de financiación, préstamos, avales y líneas de crédito.
- Participar en proyectos de implantación y mejora de herramientas de tesorería y procesos financieros.
- Gestionar la documentación bancaria, contratos financieros, poderes y auditorías.
- Elaborar reportes periódicos, indicadores y cuadros de seguimiento para la Dirección.
- Administrar usuarios, permisos y bases de datos de plataformas bancarias y sistemas de tesorería.
- Colaborar estrechamente con las áreas de Contabilidad, Administración, Compras, Fiscal, Recursos Humanos y filiales internacionales.
Requisitos
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas o similar.
- Experiencia mínima de 8 años en departamentos de Tesorería, Administración, Contabilidad, Banca o áreas financieras.
- Conocimientos de operativa bancaria, medios de pago y gestión financiera.
- Nivel avanzado de Excel.
- Valorable experiencia con SAP, XRT u otras herramientas de gestión financiera.
- Nivel de inglés C1, imprescindible para la coordinación con equipos y entidades internacionales.