Für unseren Kunden besetzen wir ab sofort folgende Position in Festanstellung:
Mitarbeiter Cash Management (m/w/d)
IHR AUFGABENPROFIL
- Sie übernehmen die operative Steuerung des täglichen Cash Managements und stellen die bedarfsgerechte Disposition der Bankkonten sicher
- Sie verantworten die Abwicklung und Überwachung des laufenden Zahlungsverkehrs sowie die korrekte Verarbeitung von Zahlungsein- und -ausgängen
- Sie überwachen anstehende Fälligkeiten aus Darlehen und Derivaten und stellen deren termingerechte Bearbeitung sicher
- Sie bearbeiten Lastschrifteinzüge und unterstützen bei der Klärung und Zuordnung von Zahlungseingängen
- Sie übernehmen die Verarbeitung und Abstimmung der Bankkonten einschließlich der Prüfung und Erfassung von Kontoauszügen
- Sie stellen die korrekte Übernahme und Verarbeitung der relevanten Zahlungsdaten in SAP sicher
- Sie arbeiten eng mit internen Fachbereichen sowie weiteren Schnittstellen zusammen und tragen zu einer reibungslosen täglichen Abstimmung der Zahlungsströme bei
IHR QUALIFIKATIONSPROFIL
- Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und Zahlungsverkehr
- Sie kennen sowohl die Treasury-Prozesse als auch den operativen Zahlungsverkehr und haben idealerweise mindestens 2–3 Jahre relevante Berufserfahrung in diesen Bereichen
- Fundierte Kenntnisse in der Bankkontenabstimmung und Zahlungsabwicklung
- Gute buchhalterische Kenntnisse und ein Verständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
- Sicherer Umgang mit MS Excel sowie idealerweise gute Kenntnisse in SAP
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Gute schriftliche Englischkenntnisse von Vorteil
WIR BIETEN
- 3 Tage Homeoffice pro Woche nach erfolgreicher Einarbeitung
- Flexible Arbeitszeiten
- Mitarbeiterkonditionen für Leasingfahrzeuge
- Essensgeldzuschuss bzw. Vouchers
- Individuelle Lern- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- Mitarbeiterparkplätze am Standort
- Langfristige Perspektive in einem internationalen Finanzdienstleistungsunternehmen
INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns über eine aussagekräftige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin über unser Onlineportal.