O Supervisor de Tesouraria I tem como missão supervisionar as atividades de Tesouraria, assegurando a adequada execução dos processos de pagamentos, recebimentos, fluxo de caixa, conciliações bancárias e gestão das disponibilidades financeiras, em conformidade com as políticas e controles internos da Companhia. Atua na gestão e orientação da equipe, validação das informações financeiras, identificação de riscos e melhorias de processos, prestando suporte à liderança nas análises e decisões relacionadas à gestão financeira.
Responsabilidades e atribuições
- Supervisionar as atividades de Tesouraria, garantindo a execução dos processos de pagamentos, recebimentos, movimentações financeiras e demais rotinas da área, dentro dos prazos e procedimentos estabelecidos.
- Acompanhar o fluxo de caixa realizado e projetado, analisando movimentações financeiras, identificando variações relevantes e reportando desvios à liderança.
- Supervisionar a programação e execução dos pagamentos, assegurando o cumprimento das políticas, procedimentos, alçadas e prazos estabelecidos pela Companhia.
- Acompanhar os recebimentos e as disponibilidades financeiras, garantindo a atualização das informações e a identificação tempestiva de inconsistências.
- Supervisionar e validar as conciliações bancárias, assegurando a integridade dos saldos e a adequada identificação e regularização de pendências.
- Acompanhar aplicações e movimentações financeiras da Companhia, observando políticas internas, condições contratadas, liquidez e rentabilidade das operações.
- Realizar conferências e validações das informações, lançamentos e relatórios elaborados pela equipe, assegurando a qualidade e consistência dos dados financeiros.
- Acompanhar os controles relacionados às contas bancárias, acessos, movimentações e alçadas, garantindo aderência às políticas internas e aos controles estabelecidos.
- Apoiar o fechamento mensal, disponibilizando e validando as informações necessárias para a Contabilidade e demais áreas envolvidas.
- Supervisionar e orientar a equipe de Tesouraria, distribuindo atividades, acompanhando entregas, esclarecendo dúvidas e promovendo o desenvolvimento técnico dos integrantes.
- Atuar na interface com instituições bancárias e demais áreas da Companhia, assegurando o adequado fluxo de informações e alinhamento dos processos financeiros.
- Apoiar auditorias internas e externas, disponibilizando informações, documentos e evidências relacionadas às operações e controles da Tesouraria.
- Monitorar indicadores e controles operacionais da área, acompanhando prazos, pendências, volumes, conciliações e demais indicadores relevantes.
- Identificar riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria nos processos da área, propondo e acompanhando ações corretivas e melhorias de controles.
- Participar de reuniões de alinhamento e status report, apresentando informações, resultados, pendências, riscos e oportunidades relacionados às atividades sob sua responsabilidade.
Requisitos e qualificações
O QUE É INDISPENSÁVEL PARA O CARGO
- Ensino superior completo em Ciências Contábeis, Administração, Economia ou áreas correlatas;
- Experiência na função ou em atividades correlatas de Tesouraria;
- Conhecimento avançado de Excel para elaboração, controle e análise de informações financeiras e utilização das demais ferramentas do Pacote Office;
- Conhecimento dos processos de contas a pagar, contas a receber, pagamentos, recebimentos e movimentações bancárias;
- Conhecimento para acompanhar e analisar o fluxo de caixa realizado e projetado, identificando variações e necessidades de ajuste;
- Conhecimento dos procedimentos de conciliação e identificação de divergências entre registros internos e extratos bancários;
- Conhecimento das principais operações bancárias e aplicações financeiras utilizadas pela Companhia;
- Conhecimento das rotinas de fechamento e da interface das informações da Tesouraria com a Contabilidade;
- Conhecimento de sistemas corporativos utilizados nos processos financeiros.
O QUE SERÁ CONSIDERADO UM DIFERENCIAL
- Conhecimento do sistema utilizado para registros e controles financeiros (ERP Protheus/TOTVS);
- Conhecimento para consulta e análise de indicadores e informações financeiras (Power BI);
- Conhecimento dos principais produtos e operações financeiras;
- Conhecimento das principais modalidades e controles relacionados a financiamentos, empréstimos e instrumentos financeiros;
- Conhecimento das normas aplicáveis às operações financeiras e sua interface com os registros contábeis;
- Experiência com plataformas bancárias e sistemas utilizados para pagamentos e movimentações financeiras;
- Conhecimento de metodologias para identificação de riscos, melhoria de controles e otimização dos processos da Tesouraria.
Informações adicionais
Vale Alimentação;
Plano de Saúde extensivo aos dependentes;
Plano odontológico extensivo aos dependentes;
Seguro de vida;
Auxilio creche;
PLR;
Plano de Previdência Privada;
Day-Off;
Auxílio Academia;
Convênio com Instituições de Ensino Médio (EJA), Superior e Pós-Graduação;
Convênio Escola de Idioma (Inglês);
Convênio Farmacêutico;
Atendimento Psicológico;
Programa de Indicação Premiada.